96. Высокая ликвидность обычно присуща:
портфелю роста;
портфелю дохода;
консервативному портфелю; (*ответ к тесту*)
портфелю реальных объектов инвестирования.
99. Хеджирование как способ страхования рисков предполагает:
установление предельного уровня риска, на который согласен пойти инвестор;
создание финансовых резервов для покрытия возможных убытков или непредвиденных дополнительных расходов;
заключение опционных и фьючерсных контрактов; (*ответ к тесту*)
приобретение дополнительной информации об объектах инвестирования.
100. Систематический риск характеризуется:
неквалифицированным руководством компании;
грозящим инвестору банкротством;
отличительными чертами конкретного объекта инвестирования;
воздействием на всех субъектов инвестиционной деятельности. (*ответ к тесту*)
101. Значение фактора "бета", равное 2, свидетельствует:
о вдвое меньшей интенсивности колебаний доходности портфеля в одном направлении с рынком.
о вдвое большей интенсивности колебаний доходности портфеля в одном направлении с рынком. (*ответ к тесту*)
о вдвое большей интенсивности колебаний доходности портфеля
в направлении, противоположном движению рынка.
о вдвое меньшей интенсивности колебаний доходности портфеля в направлении, противоположном движению рынка.
102. Согласно современной портфельной теории максимальный эффект диверсификации достигается посредством объединения в портфеле:
положительно коррелированных вложений;
отрицательно коррелированных вложений. (*ответ к тесту*)
любых ценных бумаг;
ценных бумаг одной отрасли.
103. К способам снижения риска относится:
реструктуризация предприятия
(если один) разделение риска
передача риска через организационно-правовую форму бизнеса (*ответ к тесту*)
инвестиции в основные средства..
104. Для измерения уровня риска используется показатель:
среднее квадратичное отклонение (*ответ к тесту*)
текущая (приведенная) стоимость
коэффициент дисконтирования
коэффициент наращения.