1. К рыночным механизмам хеджирования риска относятся:
A) форвардные контракты; (*ответ к тесту*)
B) фьючерсные контракты; (*ответ к тесту*)
C) свопы; (*ответ к тесту*)
D) Франшиза.
2. Устранение риска понести убытки при одновременном отклонении возможности получения прибыли реализуется в случае:
A) Страхования
B) Хеджирования (*ответ к тесту*)
C) диверсификации
3. Суть хеджирования состоит в том, чтобы:
A) избавиться от рисков возможных убытков, отказываясь при этом от потенциальной прибыли; (*ответ к тесту*)
B) убедить клиентов в том, что компания способна выполнить взятые на себя обязательства (то есть отсутствует риск неплатежа); (*ответ к тесту*)
C) перенести риск с одних субъектов хозяйственной деятельности на других;
D) устранить неопределенность цен на товары акции, процентные ставки, валютные курсы. (*ответ к тесту*)
4. Устранение риска понести убытки при сохранении возможности получить прибыль реализуется в случае:
A) страхования; (*ответ к тесту*)
B) хеджирования;
C) диверсификации
5. Пекарю в следующем месяце надо купить 100 000 бушелей пшеницы. Пекарь беспокоится, как бы не взросли цены на пшеницу. Какой вариант хеджирования или страхования рисков роста цен на рынке выше 2,00 долл. за бушель является предпочтительным для пекаря?
A) занять длинную позицию на форвардном рынке, заключив контракт на покупку 100 000 бушелей пшеницы по цене 2,00 долл. за бушель;
B) приобрести опцион на покупку пшеницы по 2,00 долл. за бушель (за опцион придется заплатить 20 000 долл.);
C) покупать пшеницу по ценам спот. (*ответ к тесту*)
6. Держатель опциона имеет право:
A) купить по фиксированной цене определенное количество базисных активов у эмитента опциона;
B) продать эмитенту опциона по фиксированной цене определенное количество базисных активов у эмитента опциона;
C) все ответы верны; (*ответ к тесту*)
D) нет верного ответа.